Exploitatie

Exploitatieresultaat

Omschrijving

Begroting 2020 voor wijziging

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

(bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma:

0 Bestuur en ondersteuning

1.533

9.432

-7.899

1.484

10.453

-8.969

2.932

9.462

-6.530

1 Veiligheid

312

6.044

-5.732

362

6.244

-5.882

613

6.075

-5.462

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

683

10.151

-9.468

963

9.485

-8.522

1.037

12.053

-11.016

3 Economie

25.458

26.316

-858

14.345

16.190

-1.845

6.358

6.748

-390

4 Onderwijs

1.159

8.978

-7.819

2.012

10.966

-8.954

1.902

9.982

-8.080

5 Sport, cultuur en recreatie

5.095

24.321

-19.226

5.278

28.567

-23.289

4.123

26.598

-22.475

6 Sociaal domein

17.924

82.945

-65.021

24.612

96.435

-71.823

24.550

92.428

-67.878

7 Volksgezondheid en milieu

20.132

23.769

-3.637

20.177

24.529

-4.352

19.568

22.189

-2.621

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing

23.626

24.100

-474

17.372

19.080

-1.708

19.509

17.825

1.684

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

19.114

0

19.114

19.089

0

19.089

19.736

0

19.736

Algemene uitkeringen

118.390

6

118.384

124.289

6

124.283

125.641

0

125.641

Dividend

281

0

281

153

0

153

153

0

153

Saldo van de financieringsfunctie

307

-603

910

301

323

-22

269

436

-167

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kosten van overhead

803

21.737

-20.934

744

22.908

-22.164

1.248

22.014

-20.766

Stelpost onvoorzien

0

350

-350

0

227

-227

0

0

0

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

-6

6

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

9.219

5.589

3.630

23.409

6.805

16.604

14.349

6.752

7.597

Het geraamde versus gerealiseerde resultaat

244.036

243.135

901

254.590

252.218

2.372

241.988

232.556

9.432

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2020

(bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten (programma 0 t/m 8)

1.807

0

1.807

1.939

0

1.939

1.652

0

1.652

Bestemmingsreserve overig

146

0

146

146

0

146

146

0

146

Totaal

1.953

0

1.953

2.085

0

2.085

1.798

0

1.798

Bestemmingsreserve kapitaallasten
Dit betreft geactiveerde investeringen waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit deze reserve. Uit de reserve kapitaallasten worden bedragen onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht. Voor 2020 bedroeg de onttrekking € 1.652.000.

Bestemmingsreserve (overig)
Bij de samenvoeging van de 3 voormalige gemeenten is een tijdelijke bestemmingsreserve gevormd in verband met raadsbesluiten genomen vóór 1 januari 2017. Een van deze besluiten betrof een bezuinigingsoperatie. In verband met dit besluit wordt nog tot en met 2024 een bedrag van € 146.000 onttrokken aan de tijdelijke bestemmingsreserve.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42